Vadesi Geçen Tahsilatlar Nasıl Takip Edilir?

Geciken Müşteri Ödemeleri İçin Takip Düzeni

Vadesi geçmiş tahsilatlar yalnızca toplam bakiye içinde izlenirse hangi müşterinin ne kadar geciktiği anlaşılmaz. Sağlıklı takip için fatura veya işlem tarihi, vade, kalan tutar ve son görüşme notu birlikte tutulmalıdır.

Tahsilat listesini üç gruba ayırın

Vadesi yaklaşanlar,
Bugün vadesi gelenler,
Vadesi geçmiş olanlar.

Bu ayrım, müşteriye vade geçmeden hatırlatma yapılmasını ve geciken hesapların önceliklendirilmesini sağlar.

Kalan tutarı doğru hesaplayın

Kısmi ödeme yapıldıysa toplam faturayı değil kalan bakiyeyi takip edin. Tahsilatı ilgili cari harekete bağlayın; açıklamasız toplu ödeme kayıtları daha sonra mutabakat farkı oluşturabilir.

Görüşme notu tutun

Müşterinin verdiği ödeme tarihi, görüşülen kişi ve kullanılan iletişim kanalı kaydedilmelidir. Aynı müşterinin farklı çalışanlar tarafından tekrar tekrar aranması profesyonel görünmez.

Hatırlatma dili nasıl olmalı?

İlk mesajda fatura veya işlem numarası, vade tarihi ve kalan tutarı açıkça belirtin. Suçlayıcı ifadeler yerine kayıt doğrulaması isteyen kısa bir dil kullanın. Uyuşmazlık varsa önce cari ekstre paylaşın.

Haftalık kontrol düzeni

Vadesi yaklaşanları listeleyin.
Yeni tahsilatları banka ve kasa hareketleriyle eşleştirin.
Verilen ödeme sözlerini kontrol edin.
Uzun süredir sonuçlanmayan hesapları sorumlu kişiye aktarın.
Cari ekstre ve notların güncel olduğunu doğrulayın.

Bu yazı hukuki tahsilat tavsiyesi değildir; işletme içi kayıt düzenini anlatır. Cari, vade ve mutabakat ekranları için web tabanlı ön muhasebe programını inceleyebilirsiniz.