Cari Hesap Takibine Nereden Başlanır?

Cari Hesap Takibi Nasıl Yapılır?

Cari hesap takibi, müşterilerin ve tedarikçilerin borç, alacak, ödeme ve tahsilat hareketlerini kişi veya firma bazında kaydetmektir. Düzenli tutulmadığında toplam satış bilinse bile kimden ne kadar alınacağı kolayca gözden kaçabilir.

Her firma için ayrı cari kart açın

Firma unvanı, iletişim bilgisi, vergi bilgisi ve ödeme vadesini tek kayıtta tutun. Aynı müşteriyi farklı yazımlarla birden fazla kez açmak bakiye karışıklığına yol açar.

Hareketleri işlem tarihinde kaydedin

  • Satış ve alış faturaları,
  • Tahsilat ve ödemeler,
  • İade ve fiyat farkları,
  • Devir bakiyeleri,
  • Vade ve açıklama bilgileri.

İşlemi günler sonra topluca girmek yerine gerçekleştiği gün kaydetmek, kasa ve banka hareketleriyle karşılaştırmayı kolaylaştırır.

Borç ve alacak yönünü karıştırmayın

Müşteriye yapılan satış alacağınızı, müşteriden alınan ödeme ise bu alacağı azaltır. Tedarikçiden yapılan alış borcunuzu, tedarikçiye yapılan ödeme borcu azaltır. Programdaki işlem türünü açıklamasına bakarak seçin.

Vadesi geçen tahsilatları ayrı izleyin

Yalnızca toplam bakiyeye bakmak yeterli değildir. Vade tarihi geçmiş, yaklaşan ve henüz vadesi gelmemiş hareketleri ayrı listelemek nakit akışını daha doğru gösterir.

Düzenli mutabakat yapın

Belirli dönemlerde cari ekstreyi karşı firmayla paylaşarak iki taraftaki kayıtları karşılaştırın. Eksik fatura, yanlış ödeme veya devir farkı erken fark edildiğinde düzeltmek daha kolaydır.

Excel ne zaman yetersiz kalır?

Birden fazla kullanıcı kayıt giriyorsa, işlem sayısı yükseldiyse veya tahsilat hatırlatmaları unutuluyorsa merkezi bir program daha güvenli bir çalışma düzeni sağlar. Bu kayıtlar resmi muhasebenin yerine geçmez; mali müşavire aktarılacak işletme kayıtlarını düzenler.

Cari, fatura, stok ve tahsilat ekranlarını görmek için web tabanlı ön muhasebe programını inceleyebilirsiniz.